| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 260 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.24% | | 基金管理費率 | (一)本基金淨資產價值於新臺幣貳拾億元(含)以下時,按每年百分之零點伍零(0.50%)之比率計算;(二)本基金淨資產價值逾新臺幣貳拾億元(不含)且為新臺幣伍拾億元(含)以下,按每年百分之零點肆零(0.40%)之比率計算.(三)本基金淨資產價值逾新臺幣伍拾億元(不含)時,按每年百分之零點參零(0.30%)之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 買回手續費(含參與證券商事務處理費)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1 % | | 申購手續費 | 申購手續費(含參與證券商事務處理費)最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 36.9600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2016/06/01 | | 經理人 | 許家瑋 | | 投資地區 | 奧地利,比利時,芬蘭,法國, 德國,希臘,愛爾蘭,義大利,盧森堡,荷蘭,葡萄牙,西班牙,中華民國及美國. | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF),認購(售)權證,進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券及貨幣市場工具.本基金投資於經金管會核准之國外有價證券包括中華民國境外之國家或地區證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票),指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF),基金股份,投資單位,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,進行指數股票型基金之申購買回及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股或投資單位及貨幣市場工具. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.44 | 53 of 291 | | 近一個月 | 0.57 | 132 of 288 | | 近三個月 | 8.83 | 106 of 286 | | 近六個月 | 20.23 | 62 of 281 | | 今年以來 | 11.36 | 84 of 291 | | 近一年 | 14.93 | 101 of 271 | | 近兩年 | 40.11 | 38 of 252 | | 近三年 | 28.02 | 51 of 238 | | 近五年 | 56.54 | 42 of 178 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.2124 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2388 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4233 |
|
|
